Vergleichsreport

• Content of this chapter

General

1. Traveldata

2. Daily Discounts

3. Kilometer allowances

4. Records

5. Calculated Costs

6. Attachments

7. Time correction

Further information on the subject of business trip expenses can be found here

• Foreign travel expenses
• subsequent document entry
• Workflow ot travel expenses

General

Once the business trip has been completed, the user has the option of filling in the travel expense report with the actual costs and travel times incurred.

Travel expense reporting can be started in two ways:

1. you have submitted a request for business trip request that has "rested" until the business trip is completed and then transferred to your list of open tasks as a template for the travel expense report. This is then adjusted accordingly.

2. furthermore, it is also possible to request settlement directly via the menu item "Travel expenses" for employees who do not require approval for a travel request.

The business trip accounting comprises 7 steps, whereby the steps relating to traveldata, costs and attachments are already known from the requests for business trips

Navigation in the accounting menu:
You can jump in the programme

•     by clicking on the fields "Back" and "Next" or

•     by clicking on the heading fields 1-7

The following descriptions refer to the standard version of the business trip accounting. Due to the possibility of individualising this, there may be deviations in some places for the respective user with regard to the displayed fields / input options.

1. Traveldata

The fields marked with red dashes are mandatory.

The following must therefore be completed:

Die mit roten Strichen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Auszufüllen sind daher:

• from Date
• to Date
• Travel type Domstich travel
• Start region: This is set to the country in which the applicant's place of employment is located when selecting "domestic travel", i.e. Austria if the applicant's place of employment is Austria.
• Target region: This is set to the country in which the applicant's place of employment is located when selecting "domestic travel", i.e. Austria if the applicant's place of employment is Austria
• Start location: Active entry of the start address of the journey, i.e. e.g. the business address or the private residential address.
• Target location: entry of the address, e.g. the hotel at the destination, a conference centre, a customer location, etc.
• Travel reason:  o mandatory entry
• Description: for further information
• Nightly allowances: If applicable, the number of private overnight stays (i.e. not in a hotel; without invoice; e.g.: with relatives / friends) in Austria must be recorded here. These overnight stays are usually compensated with a lump sum, which depends on the respective collective agreement.

After entering the dates of the start and end of the trip, another field opens for entering the times of departure and return (from time/to time).
The actual total duration of the trip must now be entered in this input mask.
Based on the entries in from date, to date, from time and to time, the daily allowance due is calculated.

The following example shows a completed first page:

2. Tägliche Abzüge

Auf dieser Seite werden direkt vom Unternehmen bezahlte Mahlzeiten erfasst, z.B. falls Sie Essensgeld o.Ä. erhalten, das auf diese Weise gegen Restaurantkosten o.Ä. aufgerechnet wird.

Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, so klicken Sie bitte auf die Zeile "Keine vom Unternehmen bezahlte Mahlzeiten (Abzüge)". Dies bewirkt, dass alle Checkpunkte auf "Nein" gestellt werden.

3. Kilometergeld

Hier werden die Daten erfasst:

Einzugeben sind in die Pflichtfelder:

• von Datum
• von km: Kilometerstand des Kfz bei Abreise (bzw. am Anfang einer Tagesetappe)
• bis km: Kilometerstand des Kfz nach der Rückkehr (bzw. am Ende einer Tagesetappe)
• Anzahl km: wird aufgrund der eingegebenen Kilometerstände berechnet und ist nicht überschreibbar

Zusätzliche Eingaben sind bei

• Anzahl der Mitfahrer
• Anzahl/km Mitfahrer

einzutragen, da auch diese allenfalls in die Berechnung des Kilometergelds einfließen.

Die Daten zum Start- und Zielort sind bereits eingetragen, können aber durch die Schaltflächen bearbeitet und durch ergänzt werden. Durch Anklicken von  wird eine Verknüpfung zu Google Maps geöffnet, anhand der Reiseetappen markiert werden können. Ebenso ist die Summe der Kilometer zwischen Start- und Zielort (bzw. retour) eingetragen.

Sollte sich die An- bzw. Rückreise über mehrere Etappen erstrecken, z.B. mehrere Tagungsorte an unterschiedlichen Tagen angefahren werden, so muss jede Etappe extra erfasst werden, indem ein weiterer Kilometergeld-Beleg hinzugefügt wird.

In unten genannten Beispiel erfolgen An- und Rückreise mit dem PKW, es wurden zwei weitere Passagiere mitgenommen, die fast die vollständige Strecke mitgefahren sind.

4. Belege

Die Eingabemaske wird durch Anklicken der Schaltfläche "Belege hinzufügen" geöffnet.

Zu erfassen ist die

• Art des Belegs: durch Anklicken des Pfeils öffnet sich eine Auswahlliste ([de] Hotel mit MwSt., Bahnticket, Bewirtung, Flugticket, Hotel, Mautbeleg, Parkschein, sonstige Belege, Straßen - und U-Bahntickets, Taxibeleg). 

• von Datum: Belegerstellungs-Datum, mit einer Kalenderauswahl

• Region: bei Inlandsreisen mit dem Dienstort-Land, im Beispiel Österreich, vorbelegt und nicht änderbar

• Betrag und Währung (des Belegs)

• v. Unt. bezahlt: vom Unternehmen bezahlt - falls Ihr Unternehmen die Kosten direkt verbucht, z.B. mittels Überweisung an den Empfänger oder Zahlungen mittels Firmen-Kreditkarte erfolgt sind. Derart gekennzeichnete Beträge fließen nicht in die berechneten Kosten ein.

5. Berechnete Kosten

Nach der Eingabe der bisherigen Daten erfolgt nun die Kostenberechnung entsprechend der geltenden Gesetze bzw. Steuersätze.

6. Dateien

Hier ist es möglich, weitere Dokumente, die keinen Belegen zuordenbar sind, hochzuladen.

Durch Anklicken von "Anhang hinzufügen" öffnet sich die Eingabemaske

7. Zeitkorrektur

Da Dienstreisen Abwesenheiten darstellen, muss eine entsprechende Zeitkorrektur zur Arbeitszeit durchgeführt werden.

Durch Anklicken von "Hinzufügen" wird die Eingabemaske geöffnet:

 Nach erfolgter Eingabe kann der Abrechnungsprozess gestartet werden (rot markierte "Prozess starten"-Buttons) oder als Entwurf gespeichert werden, siehe grüne Markierung "als Entwurf speichern".

Daily Discounts

On this page, meals paid directly by the company are recorded, e.g. if you receive meal allowance or similar, which is offset against restaurant costs or similar in this way.

If this is not the case for you, please click on the line "No meals paid by the company (deductions)". This will cause all checkpoints to be set to "No".

3. Kilometergeld

If the journey or part of it was made by means of a private motor vehicle, you have the possibility to enter the data here.
Click on "Add kmbill-record" to open the input mask.

This is where the data is recorded:

The following must be entered in the mandatory fields:

• from Date
• from km: Mileage of the vehicle at departure (or at the beginning of a daily stage)
• to km: Mileage of the vehicle after the return (or at the end of a daily stage)
• Amount km:is calculated on the basis of the mileage entered and cannot be overwritten

Additional inputs are required for

• Num. of pass(angeres)
• Amount/km passangers

as these are also included in the calculation of the kilometre allowance at best.

Rounte: The data for the starting point and destination are already entered, but can be edited and supplemented by using the buttons:  and . Clicking on opens a link to Google Maps, which can be used to mark the stages of the journey. The total number of kilometres between the starting point and destination (or back) is also entered.

If the journey to or from the conference takes place over several stages, e.g. if several conference venues are visited on different days, each stage must be recorded separately by adding another kilometre allowance receipt.

In the example below, the journey to and from the conference is made by car and two other passengers were taken along, who travelled almost the entire distance.

4. Records

The next step is to enter receipts.
However, there is also the possibility to enter receipts subsequently, see Travel Expenses Receipt Entry  ##################Link#################

The input mask is opened by clicking on the button "Add reccord".

To be recorded are the mandatory data

• kind of record: Clicking the arrow opens a selection list  ([en] Hotel mit MwSt., flight ticket, hospitality, hotel, other documents, parking ticket, other documents, toll receipt, trian ticket, tram/subway ticket)

• from Date: record creation date, with a calendar selection

• Region: For domestic trips with the duty station country, in the example Austria, preset and not changeable

• Amount and currency (of the record)

• paid by company: comany paid - if your company accounts for the costs directly, e.g. by means of a bank transfer to the recipient or payments have been made using a company credit card. Amounts marked in this way are not included in the calculated costs.

Example
Here train tickets for a feeder service, accommodation costs and expenses for meals were entered.

5. Calculated costs

After entering the previous data, the cost calculation is now carried out according to the applicable laws or tax rates.

6. Attachments

Here it is possible to upload further documents that cannot be assigned to any vouchers.

Clicking on "Add attachment" opens the input mask:

7. Time correction

As business trips represent absences, a corresponding time correction must be made to the working time.

Clicking on "Add" opens the input mask:

After the entry has been made, the settlement process can be started (red marked "Start process" buttons) or saved as a draft, see green marking "Save as draft".

If the settlement is saved as a draft, it immediately appears in the uncompleted requests and can be processed like other open tasks: