Währungen definieren

Währungen definieren

Währungen werden für Belege, Pauschalen und die Umrechnung in die Leitwährung verwendet. Die Leitwährung wird über die Systemparameter festgelegt.

Währungsstammdaten

• Name: sichtbare Bezeichnung.
• ISO-Code: exakt dreistelliger ISO-Währungscode.
• Gültig von / Gültig bis: Zeitraum der Verwendung.

Wechselkurse

Für jede Währung können Wechselkursintervalle mit Beginn, Ende und Kurs gepflegt werden. Intervalle dürfen sich nicht überschneiden. Das Referenzdatum für Belege und Tag-/Nächtigungsgelder kann im Reisetyp separat festgelegt werden; ohne Abweichung gilt die Systemvorgabe.

Import und Prüfung

Wenn der automatische Wechselkursimport verwendet wird, müssen die importierten Intervalle und die verwendete Quelle regelmäßig kontrolliert werden. Prüfen Sie nach einer Änderung einen Beleg und ein Taggeld in Fremdwährung, einschließlich Rundung und Leitwährungsbetrag. Der technische Import ist im Job-Überblick des Travel-Moduls aufgeführt.