Step-by-Step Guide Implementierung

Step-by-Step Guide für die Implementierung

Die folgende Reihenfolge reduziert Nacharbeiten, weil spätere Konfigurationen auf frühere Stammdaten und Zuordnungen aufbauen.

Fachliche Grundlagen: Reisekostenrichtlinie, Genehmigungsweg, Mandanten und organisatorische Zuständigkeiten festlegen.
Regionen: Länder beziehungsweise Regionen, Gültigkeiten, ISO-Codes und USt-/Gesetzeszuordnungen pflegen.
Währungen: ISO-Codes, Gültigkeitszeiträume und Wechselkurse einrichten; die Leitwährung wird über die Systemparameter festgelegt.
Abrechnungsdefinitionen: Berechnungsimplementierung, Faktoren, steuerfreie Anteile, Abzüge, Mehrfachreise-Abzüge und Validierungen konfigurieren.
Kilometergeld und Fahrzeuge: Sätze beziehungsweise Fahrzeugstammdaten und deren Gültigkeiten festlegen.
Zusatzfelder: benötigte Text-, Zahlen-, Datums- oder Boolean-Felder anlegen.
Belegtypen: Aufwands- und Vorauszahlungstypen, Abrechnungsmethode, Lohnarten, USt- und Anhangsverhalten konfigurieren.
Reisetypen: Reiseformular, Reiseabschnitte, Regionen, Belegtypen, Zusatzfelder, Kilometergeld, Zeitkorrekturen und Anhänge zusammenstellen.
Validierungen: fachliche Skriptprüfungen anlegen und in den Abrechnungsdefinitionen zuordnen.
Workflow und Prozesse: Antrag, Genehmigung, Abrechnung und gegebenenfalls Rückfragen oder Storno abbilden.
Ansichten und Exporte: Mitarbeiter- beziehungsweise Auswertungsansichten, Dateiübertragungen und angeschlossene Systeme konfigurieren.
Systemparameter: nur die für die konkrete Installation benötigten globalen Vorgaben setzen.

Mindestens eine Inlands- und eine Auslandsreise mit den erwarteten Regionen und Wechselkursen abrechnen.
Belegtypen für Standardaufwand und, falls benötigt, Vorauszahlungen prüfen.
Gültigkeitsgrenzen testen: alte Reisen dürfen ihre historische Definition behalten, neue Reisen müssen die aktuelle Definition verwenden.
Workflow, Lohnarten beziehungsweise Exportdatei und die Darstellung in den Benutzeransichten kontrollieren.